เครื่องคำนวณขนาดสถานะ

Position sizing คือกระบวนการในการกำหนดจำนวน lot ที่จะเทรดโดยยึดตามขนาดบัญชีของคุณและจำนวนความเสี่ยงที่คุณเต็มใจที่จะรับต่อการเทรดเดียว ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการเทรด — สำคัญกว่าสัญญาณการเข้าสถานะหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

กฎทองของการจัดการความเสี่ยงคือไม่ควรเสี่ยง 1–2% ของยอดคงเหลือบัญชี ต่อการเทรดครั้งเดียว หากบัญชีของคุณมี $10,000 และคุณเสี่ยง 1% ต่อการเทรด ความสูญเสียสูงสุดต่อการเทรดคือ $100 Position sizing คำนวณขนาด lot ที่แน่นอนซึ่งเก็บคุณไว้ในขีดจำกัดนี้

หากไม่มีการกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม แม้แต่กลยุทธ์ที่ชนะก็อาจทำให้บัญชีหมดทุน ผู้เทรดที่เสี่ยง 10% ต่อการเทรดจำเป็นต้องมีการสูญเสีย 10 ครั้งติดต่อกันเพื่อเคลียร์บัญชีของพวกเขา ผู้เทรดที่เสี่ยง 1% ต่อการเทรดสามารถอยู่รอด 100 ครั้งติดต่อกันในการสูญเสีย — สถานการณ์ที่เกือบเป็นไปไม่ได้ — และยังคงมีทุนในการฟื้นตัว